Ausgangssituation und Signal



Der Aktienkurs der Allianz SE geht etwas leichter in die neue Handelswoche und liegt kurz nach neun Uhr bei 194,60 Euro (-0,3%). Damit setzt sich bei der Allianz-Aktie die Konsolidierung der jüngsten Vergangenheit fort. Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die noch immer leicht fallende 21-Tagelinie bei 194,15 Euro (grüne Linie) als Unterstützung. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit die horizontale Kurslinie um 194 Euro in ihrer Eigenschaft als Support. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach unten strebt, solange gilt auch der kurzfristige Trend als negativ verlaufend.

Zum Hintergrund: Die Allianz SE hat am Freitag Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Diese fielen besser aus, als vom Markt erwartet.

Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Wochenchart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Denn beim Wochenchart basiert die Betrachtungsweise auf wöchentlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten einer Handelswoche ab: Montagseröffnungs- und Freitagsschlusskurs; Wochenhoch und -tief. Im Wochenchart (Chart 2) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigenden Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 182,35 Euro. Eine Allianz-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchsc hnitt ihrer vergangenen 200-Handelstage - ein Zeichen von Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen.

Käme es zu einem signifikanten Ausbruch über den nächsten relevanten Widerstand bei 199 / 200 Euro, so sähen wir das nachfolgende Kursziel im Bereich um 208 Euro; dort findet sich das bisherige Jahreshoch. Ein nachfolgender Break out nach oben würde ein Kursziel von dann 232,60 Euro rechtfertigen - siehe Monatschart. Andererseits lässt sich momentan mit einem relativ engmaschigen Stop-Loss arbeiten. Dieser anfängliche Stop-Losskurs könnte etwa knapp unterhalb der 200-Tagelinie (aktuell bei 182,35 Euro verlaufend) platziert sein. Damit überzeugt der Basiswert Allianz gegenwärtig auf der Long-Seite.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien der Allianz SE ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 232,60
Oberes Ziel 1 208,35
Unteres Ziel 1 192,88
Unteres Ziel 2 182,35


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA3ET4
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 159,57
Knock-Out-Schwelle 159,57
Hebel 5,40
Kurs in EUR 3,53


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de