Ausgangssituation und Signal



Der Aktienkurs der US-amerikanischen Nvidia Corp. ging am Dienstag fest aus dem Handel und beendete den Sitzungsverlauf an der Heimatbörse in New York mit einem Schlusskurs von 27,94 US-Dollar (+1%). Damit präsentierte sich das Papier fester als der Gesamtmarkt, gemessen am Nasdaq-100-Index, der mit einem Plus von 0,3 Prozent schloss. Die gewohnte Kursstärke der jüngsten Vergangenheit setzt sich damit fort. Rückblick: Seit Jahresbeginn ging es mit den Anteilsscheinen des Chipherstellers von 542,17 US-Dollar bis auf 833,68 US-Dollar nach oben. Die vorletzten Kerzen im Monatschart mit ihren relativ großen, weißen Kerzenkörpern zeugt noch heute davon.

Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die steil nach oben verlaufende 21-Tagelinie (grüne Linie) bei 751,65 US-Dollar als Unterstützung. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit die horizontale Kurslinie um 756,31 US-Dollar in ihrer Eigenschaft als Schlüsselmarke nach oben. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Solange die 21-Tagelinie nach oben strebt, solange gilt der kurzzeitige Aufwärtstrend als intakt.

Doch Vorsicht: Die jüngste Aufwärtsrallye hat auch dazu geführt, dass sich der Basiswert bereits ein wenig heiß gelaufen hat. Der Titel droht, als "überkauft" zu gelten, wie Chartisten sagen. Ein Hinweis darauf liefert der prozentuale Abstand zwischen 21-Tagelinie (grüne Kurve) und Aktienkurs. Dieser bewegt sich beim Nvidia-Kurs bei derzeit knapp zehn Prozent und ist gerade dabei, sich in Richtung eines Extrembereichs vorzuarbeiten (siehe Kurve unterhalb des Tagescharts). Das könnte schnell in Gewinnmitnahmen münden.

Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief.

Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 572,48 US-Dollar. Eine Nvidia-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchschnitt der vergangenen 200-Handelstage - ein Zeichen von Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen.

Doch trotz der jüngst kräftigen Aufwärtsbewegungen gelten die Titel, im langfristigen Kontext, noch keinesfalls als überkauft. Denn der prozentuale Abstand zwischen 200-Tagelinie und Nvidia-Kurs beträgt gerade einmal 34,5 Prozent (siehe Kurve unterhalb des Monatscharts). Von einer Kursübertreibung kann damit auch in der längerfristigen Betrachtung nicht gesprochen werden. Damit ruhen die aktuellen Kursbewegungen im übergeordneten Zeitfenster auf einem relativ gesunden Fundament.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Die Titel von Nvidia befinden sich in einem sauberen und langandauernden Aufwärtstrend. Kurse um 900 US-Dollar erscheinen möglich. Zur Erinnerung der aktuelle Kurs der Nvidia-Aktie: um 828 US-Dollar. Das Aufwärtspotenzial, alleine in der Aktie, kann sich damit auch heute noch sehen lassen. Andererseits lässt sich aktuell im Falle von Nvidia mit relativ engmaschigen Stop-Losskursen agieren. Diese könnten sich knapp unterhalb signifikanter Unterstützungslinien platziert finden - siehe abgebildete Tabelle. Damit überzeugt der Basiswert gegenwärtig auf der Long-Seite.

Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien der Nvidia Corp. ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 900,00
Oberes Ziel 1 850,00
Unteres Ziel 1 819,48
Unteres Ziel 2 772,76


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA7BAL
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 651,68
Knock-Out-Schwelle 651,68
Hebel 4,64
Kurs in EUR 15,30


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de