Ausgangssituation und Signal



Der Aktienkurs von Apple ging am Pfingstmontag kräftig aus dem Handel und gewann an der Heimatbörse in New York 1,3 Prozent an Wert. Damit folgten die Papiere den positiven Trend der US-Hightechbörse Nasdaq, die zu Wochenbeginn 1,7 Prozent höher schloss. Am Montag, 24. Mai, war in den USA ein normaler Börsentag, während das Parkett in Frankfurt, feiertagsbedingt, geschlossen hatte.

Mit dem Plus vom Montag versuchen die Titel weiter, ihre Kursverluste der jüngsten Vergangenheit zu bereinigen. In den vorausgegangenen vier Wochen fiel der Kurs des Computerherstellers von 137 US-Dollar bis auf 123 US-Dollar; ein Minus von 10,2 Prozent. Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die fallende 21-Tagelinie (grüne Linie), aktuell bei 128,56 US-Dollar verlaufend, als Widerstand nach oben. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit die horizontale Kurslinie um 128 US-Dollar in ihrer Eigenschaft als nächste Hürde. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach unten strebt, solange sprechen Analysten grundsätzlich von einem kurzzeitigen Abwärtstrend.

Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief.

Im Monatschart (Chart 3) der Apple-Aktie zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 123,80 US-Dollar. Eine Apple-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchschnitt ihrer vergangenen 200-Handelstage - ein Zeichen von Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als engmaschige Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen. Die Linie unterhalb des Monatscharts stellt den prozentualen Abstand zwischen Apple-Kurs und 200-Tagelinie dar. Dieser Abstand beträgt aktuell knapp drei Prozent. Damit kann - rückblickend betrachtet - von keinerlei Kursübertreibung in die eine oder andere Richtung gesprochen werden. Will heißen: die Apple-Aktie bewegt sich aktuell auf einem relativ gesunden Kurslevel. Gute Voraussetzungen also für einen neuerlichen Höhenflug. Wie geht es weiter?

Käme es zu einem signifikanten Ausbruch über die 21-Tagelinie bei 128,56 US-Dollar, so könnte die Kurserholung bis in den Bereich um 137 US-Dollar führen. Ein neuerlicher Test des bisherigen Allzeithochs bei 145,09 US-Dollar erscheint über kurz oder lang wahrscheinlich. Zur Erinnerung der aktuelle Kurs: um 127 US-Dollar. Das Aufwärtspotenzial, alleine in der Aktie, kann sich damit sehen lassen. Andererseits lässt sich aktuell mit relativ engmaschigen Stop-Losskursen agieren. Diese könnten sich knapp unterhalb signifikanter Unterstützungslinien platziert finden - siehe abgebildete Tabelle. Damit überzeugt die Apple-Aktie gegenwärtig auf der Long-Seite.

Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Apple-Aktien ab. Dabei liegen Basis- / Knockooutpreis sogar noch unterhalb der 100-US-Dollarmarke. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 145,09
Oberes Ziel 1 137,07
Unteres Ziel 1 122,25
Unteres Ziel 2 116,21


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA1J11
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 99,80
Knock-Out-Schwelle 99,80
Hebel 4,85
Kurs in EUR 9,30


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 25 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de