Ausgangssituation und Signal
"Ruhe vor der nächsten Rallye", so haben wir unsere vergangene Analyse zur Deutschen Bank überschrieben (19.1.2017). Das damals empfohlene Long-Derivat ist im Anschluss an unsere Besprechung innerhalb von nur wenigen Tagen um 68 Prozent nach oben gesprungen. Zeit, sich erneut der Deutschen Bank zu widmen. Jetzt nämlich steht der Titel an der Marke um 20 Euro vor einem entscheidenden Widerstand, der für die Aktie richtungsweisend sein könnte. Unsere Vermutung: Wird die 20er-Marke signifikant nach oben durchbrochen, könnte sich bei den Papieren der Deutschen Bank eine neue Aufwärtsrallye einstellen! Am heutigen Donnerstag notieren die Papiere bei 19,55 Euro.
Seit Ende Januar tendiert die Deutsche Bank weitgehend seitwärts zwischen 17,60 und 19,97 Euro. Damit hat sich im Kursverlauf enorm viel (positive) Energie angesammelt für einen potenziellen Ausbruch nach oben. Der aktuelle Seitwärtstrend wird durch den nahezu horizontalen Verlauf der 21-Tagelinie (grüne Kurve im Tageschart) visualisiert. Die bisherige Lethargie könnte mit der Impulsbewegung vom Mittwoch (+3,4%) jetzt endlich ein Ende gefunden haben.
Leicht kritisch ist aber der prozentuale Abstand zwischen Aktienkurs und 200-Tagelinie (siehe Linienverlauf unterhalb des Wochencharts) zu werten: Dieser verläuft bei aktuell 33 Prozent und spräche für eine Fortsetzung der Konsolidierung, bzw. für eine Korrekturbewegung. Für diesen Fall jedoch wartet im Bereich um 16,82 Euro eine solide Unterstützung. Insgesamt also überzeugt ein Investment in der Deutschen Bank mit einem starken Gewinn-Risiko-Verhältnis. Schauen wir nun, welches Derivat sich für eine Long-Strategie am besten eignet …
Tageschart
Wochenchart
Monatschart
Auf Seite 2: Empfehlung der Redaktion
Empfehlung der Redaktion
In der Deutsche-Bank-Aktie steckt enorm viel Aufwärtspotenzial, sollte der Ausbruch über den 20er-Widerstand gelingen. Dann käme ein erstes Kursziel von 26 Euro ins Spiel. Dort verläuft gegenwärtig die langfristige Abwärtstrendlinie (siehe Monatschart). Würde auch diese Hürde nach oben durchstoßen werden, müsste mit einem langfristigen Kursziel um 30 Euro gearbeitet werden.
33,41 Euro - ein starkes Kursziel also auf langfristige Sicht, das einem Plus von rund 50 Prozent in der Aktie gleichkäme. Dieses Potenzial lässt sich mit dem nachfolgend präsentierten Hebelzertifikat der Emittentin Citigroup um den Faktor 6,7 verstärken. Basis- und Knockout-Preis des Derivats liegen gleichauf bei derzeit 16,66 Euro. Ein anfänglicher Stop-Losskurs könnte bei 17,90 Euro oder bei 16,79 Euro angelegt sein. Die Laufzeit des Derivats ist unbegrenzt, sofern die K. o.-Schwelle nicht berührt wird.
Produktidee
Trading-Idee | |
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Produkt | Open End Turbo Bull |
Basiswert | Deutsche Bank |
Produkt | CX9HG9 |
Emittent | Citigroup |
Laufzeit | open end |
Basispreis | 16,6590 EUR |
Knock-Out-Schwelle | 16,6590 EUR |
Hebel | 6,7 |
Kurs Zertifikat | 2,87 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 1 ca. | 3,04 EUR |
Kurs Zertifikat an Stopp 2 ca. | 0,20 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 1 ca. | 9,29 EUR |
Kurs Zertifikat an Ziel 2 ca. | 13,24 EUR |
Kursmarken Aktie | |
Kurs Aktie | 19,49 EUR |
Kaufen bei Kursen ab | |
Stoppkurs 1 | 17,90 EUR |
Stoppkurs 2 | 16,79 EUR |
Zielkurs 1 | 26,00 EUR |
Zielkurs 2 | 30,00 EUR |
BILD Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann mit Studium der Volkswirtschaftslehre. Über viele Jahre arbeitete er in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht.
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