Ausgangssituation und Signal



Ein misslungener Auftakt in die Berichtssaison! Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2021 brechen die Notierungen der Gerresheimer AG am Dienstag ein und liegen eine halbe Stunde nach Handelsstart bei 91 Euro (-7,1%). Dennoch: Die positive Kursbewegung sollte sich mittel- bis langfristig fortschreiben. Rückblick: Seit April stiegen die Notierungen des Anteilsscheines von 81,30 Euro bis auf knapp 100 Euro (+23%) nach oben.

Im kurzfristigen Bereich zeigt sich jetzt die 21-Tagelinie (grüne Linie) bei 94,55 Euro als kurzzeitiger Widerstand nach oben. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Aktuell liegt dieser prozentuale Abstand zwischen 21-Tagelinie und Aktienkurs bei -3,6 Prozent (siehe Kurve unterhalb des Tagescharts). Damit muss in der kurzzeitigen Betrachtung sogar von einer überverkauften Marktsituation gesprochen werden.

Zum Hintergrund: Die in Düsseldorf beheimatete Gerresheimer AG hat am Dienstagmorgen Geschäftszahlen zum 2. Quartal präsentiert. Diese fielen besser aus, als vom Markt erwartet: die Gesellschaft wächst schneller als prognostiziert. Die Prognose für das am 30. November endende Geschäftsjahr 2021 bekräftigte die Gerresheimer AG. Doch hohe Energiekosten belasten. Anleger stoßen das Papier nach Bekanntgabe der im Wesentlichen positiven Zahlen im großen Stil ab und schicken die Notierungen gen Süden.


Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief.

Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 90,91 Euro. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen - so wie am Dienstagmorgen. Mit dem Kurseinbruch vom Dienstag konnte zudem einer überkauften Marktsituation im mittelfristigen Zeitfenster vorgebeugt werden.


Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Gerresheimer AG: ein interessantes Papier aus einer spannenden Branche. Die Notierungen festigten sich am Dienstagmorgen nahe ihrer Unterstützungslinie um 90 Euro - möglicherweise ein lukrativer Einstiegsmoment, insbesondere für Anleger mit einem längerfristigen Zeithorizont. Käme es im Kursverlauf der Gerresheimer-Aktie zu einem signifikanten Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 103,70 Euro, so sähen wir das nachfolgende Kursziel im Bereich um 110 Euro; also knapp 15 Prozent oberhalb des Ausbruchsniveaus. Zur Erinnerung der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie: um 91 Euro. Das mögliche Aufwärtspotenzial, alleine in der Aktie, kann sich damit sehen lassen. Andererseits lässt sich aktuell im Falle von Gerresheimer aktuell mit relativ engmaschigen Stop-Losskursen agieren. Diese könnten sich knapp unterhalb signifikanter Unterstützungslinien platziert finden - siehe abgebildete Tabelle. Damit überzeugt der Basiswert gegenwärtig auf der Long-Seite.

Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien Gerresheimer AG ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.




Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 115,00
Oberes Ziel 1 103,70
Unteres Ziel 1 90,10
Unteres Ziel 2 87,75


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MC9XLF
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 79,95
Knock-Out-Schwelle 84,58
Hebel 7,54
Kurs in EUR 1,29


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de