Ausgangssituation und Signal



Der Aktienkurs von Daimler geht am Mittwoch gut behauptet in die Handelssitzung und liegt kurz nach neun Uhr bei 73,36 Euro (+0,5%). Damit präsentiert sich das Papier stärker als der Gesamtmarkt, gemessen am DAX-Index, der mit einem Minus von knapp 0,2 Prozent aufwartet. Die Konsolidierung der jüngsten Vergangenheit setzt sich bei den Daimler-Kursen also fort. Rückblick: In den vergangenen fünf Handelswochen ging es mit den Anteilsscheinen des Stuttgarter Autobauers von 80,41 Euro bis auf 69,74 Euro nach unten. Ein Minus von 13 Prozent. De facto aber überwiegt seit vergangenem März bereits eine Seitwärtsbewegung zwischen 69,80 Euro (Unterstützung) und 80,41 Euro (Widerstand).

Im kurzfristigen Bereich zeigt sich die fallende 21-Tagelinie (grüne Linie) bei aktuell 76,16 Euro verlaufend als Hürde nach oben. Dieser gleitende Durchschnitt verstärkt damit die horizontale Kurslinie bei 75,94 Euro in ihrer Eigenschaft als Widerstand. Zum Verständnis: Die 21-Tagelinie ist eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 21 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form dargestellt. Die Definition: Solange die 21-Tagelinie nach unten strebt, solange sprechen Analysten grundsätzlich von einem kurzzeitigen Abwärtstrend. Liegen die Kurse des Basiswertes zudem unterhalb ihrer fallenden 21-Tagelinie - wie derzeit bei der Daimler-Aktie der Fall -, so ist das ein Zeichen von kurzeitigem Abgabedruck seitens der Anleger. Doch trotz der anhaltenden Abwärtsbewegung gelten die Titel von Daimler noch nicht als stark überverkauft. Denn der prozentuale Abstand zwischen 21-Tagelinie und Daimler-Kurs beträgt gerade einmal 4,1 Prozent. Von einer massiven Kursübertreibung nach unten kann damit, rückblickend betrachtet, nicht gesprochen werden.


Die Charts im Detail



Was die längerfristige Aussicht anbelangt, so hilft ein Blick auf den Wochen- / Monatschart weiter. Gerade der Blick auf den Monatschart kann sehr interessant sein. Dieser nämlich offenbart das mittelfristige Trendverhalten eines Basiswertes, und das nicht selten über mehrere Jahre hinweg. Denn beim Monatschart basiert die Betrachtungsweise auf monatlichen Kursdaten. Im Falle von Kerzencharts etwa bildet jede Kerze (engl.: "Candle") das Kursverhalten eines Handelsmonats ab: Monatseröffnungs- und -schlusskurs; Monatshoch und -tief.

Im Monatschart (Chart 3) zu sehen: Die 200-Tagelinie (blaue Kurve). Im Wochenchart entspricht sie der 40-Wochenlinie; im Monatschart in etwa der 9-Monatslinie. Mit ihrem steigenden Verlauf spricht sie grundsätzlich von einem intakten, ansteigendem Trendverhalten in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Dieser gleitende Durchschnitt verläuft bei derzeit 64,67 Euro. Eine Daimler-Aktie kostet derzeit also mehr als im Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage - ein Zeichen von Stärke. Gleichzeitig dient dieser gleitende Durchschnitt den Kursen als Unterstützung im Falle etwaiger Kursverwerfungen. Und Chartisten wissen: solange die 200-Tagelinie nach oben strebt, solange herrscht ein übergeordneter Aufwärtstrend vor. Gerade für längerfristig orientierte Anleger gibt das Hoffnung auf ein Comeback der Daimler-Notierungen.

Durch die jüngste Seitwärtsbewegung der Daimler-Kurse hat sich die überkaufte Marktsituation vom Frühjahr auf ein nun wieder gesundes Maß abgebaut. Davon zeugt der Kurvenverlauf unterhalb des Wochenverlaufs, der den prozentualen Abstand zwischen Daimler-Kurs zu seiner 200-Tagelinie visualisiert. Ein Comeback der Kurse erscheint damit möglich. Käme es zu einem signifikanten Ausbruch über den nächsten relevanten Widerstand um 76 Euro, so würde das bisherige Jahreshoch bei 80,41 Euro wieder auf die Agenda von uns Chartisten rücken. Zur Erinnerung der aktuelle Kurs der Daimler-Aktie: um 73 Euro. Das Aufwärtspotenzial, alleine in der Aktie, kann sich damit sehen lassen. Andererseits lässt sich aktuell im Falle von Daimler mit relativ engmaschigen Stop-Losskursen agieren. Diese könnten sich knapp unterhalb signifikanter Unterstützungslinien platziert finden - siehe abgebildete Tabelle. Damit überzeugt der Basiswert gegenwärtig auf der Long-Seite.


Tageschart





Wochenchart




Monatschart





Empfehlung der Redaktion



Nachfolgendes Long-Derivat zielt auf weiter steigende Kurse bei den Aktien der Daimler AG ab. Etwaige Buchgewinne sollten zeitnah durch ein Anpassen des Stop-Losskurses abgesichert werden. Das Produkt ist mit gleichem Basispreis und Knockoutschwelle ausgestattet - nachfolgende Tabelle zeigt die Ausstattungsmerkmale auf, die beim Kauf nochmals abgecheckt werden sollten, insbesondere Basispreis / Knockoutschwelle und der aktuelle Hebel.



Unterstützungen und Widerstände

Chartmarken Niveau
Oberes Ziel 2 80,41
Oberes Ziel 1 75,94
Unteres Ziel 1 69,74
Unteres Ziel 2 64,12


Trading-Ideen

Trading-Idee
Basiswert
Produktvorstellung Turbo
WKN MA4WGD
Emittent Morgan Stanley
Laufzeit endlos
Basispreis 59,92
Knock-Out-Schwelle 59,92
Hebel 5,45
Kurs in EUR 1,40


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Empfehlungen auf Basis charttechnischer Signale. In Einzelfällen sind Abweichungen zur fundamentalen Einschätzung möglich.


AUTOR Manfred Ries vom Index Radar-Magazin ist ausgebildeter Bankkaufmann. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er über viele Jahre hinweg in den Bereichen Vermögensanlage und Devisenhandel bei Großbanken. Seit mehr als 15 Jahren ist Manfred Ries als Wirtschaftsjournalist tätig. Für Börse Online analysierte er bereits 1999 die Märkte aus charttechnischer Sicht. www.index-radar.de